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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 269 943.00 | 254 276.00 | 15 668.00 | 269 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 560.00 | 44 517.00 | 1 042.00 | 45 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 198.00 | 48 688.00 | 9 510.00 | 58 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 299.00 | 347 481.00 | 44 818.00 | 392 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BT Marchandises | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 596 773.00 | | 596 773.00 | 596 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 872.00 | | 693 872.00 | 693 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 172.00 | 347 481.00 | 738 691.00 | 1 086 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 331 941.00 | 300 932.00 | | 331 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 496.00 | 61 009.00 | | 95 496.00 |
DL TOTAL (I) | 502 237.00 | 436 741.00 | | 502 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 60 198.00 | | 79 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 33 676.00 | | 29 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 088.00 | 107 124.00 | | 123 088.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | 598.00 | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 454.00 | 201 596.00 | | 236 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 691.00 | 638 337.00 | | 738 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 504.00 | | 14 764.00 | 378 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 392 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 388 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 150.00 | | 14 764.00 | 375 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 566.00 | 3 882.00 | 968.00 | 344 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 566.00 | 3 882.00 | 968.00 | 344 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 051.00 | 84 051.00 | | 84 051.00 |
UX Autres créances clients | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 454.00 | 236 454.00 | | 236 454.00 |