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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 84 676.00 | 34 676.00 | 50 000.00 | 84 676.00 |
AP Constructions | 818 842.00 | 422 360.00 | 396 483.00 | 818 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 927.00 | 112 523.00 | 11 404.00 | 123 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 527.00 | | 173 527.00 | 173 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 414.00 | 573 931.00 | 691 483.00 | 1 265 414.00 |
BT Marchandises | 400 748.00 | 33 628.00 | 367 120.00 | 400 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 854.00 | 13 601.00 | 396 253.00 | 409 854.00 |
BZ Autres créances | 544 263.00 | | 544 263.00 | 544 263.00 |
CF Disponibilités | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 564.00 | 47 229.00 | 1 425 334.00 | 1 472 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 977.00 | 621 160.00 | 2 116 817.00 | 2 737 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 170.00 | 438 170.00 | | 438 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
DG Autres réserves | 210 916.00 | 560 901.00 | | 210 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 799.00 | 80 014.00 | | 35 799.00 |
DL TOTAL (I) | 728 702.00 | 1 122 903.00 | | 728 702.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 983.00 | 378 043.00 | | 347 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 191 056.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 664.00 | 13 819.00 | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 805.00 | 604 107.00 | | 588 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 541.00 | 219 839.00 | | 280 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 485.00 | 1 406 864.00 | | 1 225 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 186.00 | 2 559 767.00 | | 1 984 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 735.00 | | 22 007.00 | 1 110 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 367.00 | 1 052 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 767.00 | 1 051 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 354.00 | | 22 007.00 | 1 045 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 315.00 | 38 130.00 | 15 785.00 | 538 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 942.00 | 38 130.00 | 15 785.00 | 533 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 733.00 | 10 973.00 | 20 003.00 | 56 733.00 |
6T Sur comptes clients | 31 366.00 | 609.00 | 17 939.00 | 31 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 099.00 | 11 581.00 | 37 942.00 | 88 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 107.00 | 604 107.00 | | 604 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 452.00 | 1 426 452.00 | | 1 426 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 379.00 | 730.00 | 16 649.00 | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 762.00 | 116 762.00 | | 116 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 338.00 | 54 511.00 | 228 217.00 | 358 338.00 |
VI Groupe et associés | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
VW T.V.A. | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 461.00 | 1 200 634.00 | 228 217.00 | 1 504 461.00 |