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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 84 676.00 | 34 676.00 | 50 000.00 | 84 676.00 |
AP Constructions | 815 823.00 | 509 481.00 | 306 343.00 | 815 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 17 191.00 | 1 380.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 546.00 | 123 521.00 | 5 025.00 | 128 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 623.00 | 692 587.00 | 524 036.00 | 1 216 623.00 |
BT Marchandises | 342 493.00 | 19 526.00 | 322 967.00 | 342 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 463.00 | 15 385.00 | 337 078.00 | 352 463.00 |
BZ Autres créances | 774 659.00 | | 774 659.00 | 774 659.00 |
CF Disponibilités | 511 510.00 | | 511 510.00 | 511 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 045.00 | 34 911.00 | 1 995 134.00 | 2 030 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 668.00 | 727 498.00 | 2 519 170.00 | 3 246 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DG Autres réserves | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
DL TOTAL (I) | 790 201.00 | | | 790 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 989.00 | | | 772 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 484.00 | | | 532 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 389.00 | | | 284 389.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 969.00 | | | 1 728 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 170.00 | | | 2 519 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 587.00 | | | 1 140 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 415.00 | 414 176.00 | 5 406 591.00 | 4 992 415.00 |
FG Production vendue services | 134 246.00 | 5 996.00 | 140 242.00 | 134 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 662.00 | 420 172.00 | 5 546 833.00 | 5 126 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 31 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 057.00 | | | -60 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 119.00 | | | 5 710 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 900.00 | | | 5 550 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 431.00 | | 13 895.00 | 1 208 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 1 216 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 1 059 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 304.00 | | 1 515.00 | 1 063 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 002.00 | | 12 380.00 | 81 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 174.00 | 33 116.00 | 5 703.00 | 665 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 455.00 | 33 116.00 | 5 703.00 | 657 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 325.00 | 11 409.00 | 17 208.00 | 25 325.00 |
6T Sur comptes clients | 16 074.00 | | 689.00 | 16 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 399.00 | 11 409.00 | 17 897.00 | 41 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 399.00 | 11 409.00 | 47 897.00 | 71 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 409.00 | 8 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 484.00 | 532 484.00 | | 532 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
UX Autres créances clients | 332 732.00 | 332 732.00 | | 332 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 725 438.00 | 725 438.00 | | 725 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 989.00 | 184 607.00 | 588 382.00 | 772 989.00 |
VI Groupe et associés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 424.00 | 1 156 311.00 | 113 113.00 | 1 269 424.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 969.00 | 1 140 587.00 | 588 382.00 | 1 728 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
ST Autres comptes | 522 533.00 | | | 522 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 091.00 | | | 1 213 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 059.00 | | | 857 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 947.00 | | | 591 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |