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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 84 676.00 | 34 676.00 | 50 000.00 | 84 676.00 |
AP Constructions | 818 842.00 | 482 453.00 | 336 389.00 | 818 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 16 309.00 | 2 263.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 715.00 | 124 018.00 | 5 698.00 | 129 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 431.00 | 665 174.00 | 543 257.00 | 1 208 431.00 |
BT Marchandises | 310 253.00 | 25 325.00 | 284 928.00 | 310 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 191.00 | 16 074.00 | 566 118.00 | 582 191.00 |
BZ Autres créances | 464 581.00 | | 464 581.00 | 464 581.00 |
CF Disponibilités | 437 044.00 | | 437 044.00 | 437 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 738.00 | 41 399.00 | 1 787 340.00 | 1 828 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 169.00 | 706 572.00 | 2 330 597.00 | 3 037 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DG Autres réserves | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
DL TOTAL (I) | 630 982.00 | | | 630 982.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 649.00 | | | 823 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 617.00 | | | 507 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 744.00 | | | 186 744.00 |
EA Autres dettes | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 615.00 | | | 1 669 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 597.00 | | | 2 330 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 641.00 | | | 903 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 315.00 | 21 056.00 | 4 413 371.00 | 4 392 315.00 |
FG Production vendue services | 33 864.00 | 15.00 | 33 879.00 | 33 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 179.00 | 21 071.00 | 4 447 250.00 | 4 426 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 722.00 | | | 4 530 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 895.00 | | | 4 490 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 663.00 | | 8 000.00 | 1 213 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 232.00 | 81 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 232.00 | 1 208 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 304.00 | | 8 000.00 | 1 055 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 082.00 | 35 092.00 | | 630 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 1 106.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 469.00 | 33 986.00 | | 623 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 863.00 | 11 897.00 | 10 435.00 | 23 863.00 |
6T Sur comptes clients | 13 513.00 | 2 774.00 | 213.00 | 13 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 377.00 | 14 671.00 | 10 649.00 | 37 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 377.00 | 14 671.00 | 10 649.00 | 67 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 671.00 | 1 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 617.00 | 507 617.00 | | 507 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
UX Autres créances clients | 561 607.00 | 561 607.00 | | 561 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 427 589.00 | 427 589.00 | | 427 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 649.00 | 57 675.00 | 765 974.00 | 823 649.00 |
VI Groupe et associés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 442.00 | 1 060 857.00 | 101 586.00 | 1 162 442.00 |
VW T.V.A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 615.00 | 903 641.00 | 765 974.00 | 1 669 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
ST Autres comptes | 485 617.00 | | | 485 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 804.00 | | | 927 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 689.00 | | | 694 689.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 684.00 | | | 550 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |