| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 18 036.00 | 535.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 674.00 | 126 621.00 | 7 053.00 | 133 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 744.00 | 152 376.00 | 145 368.00 | 297 744.00 |
BT Marchandises | 359 545.00 | 25 838.00 | 333 707.00 | 359 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 505.00 | 28 567.00 | 577 938.00 | 606 505.00 |
BZ Autres créances | 1 487 292.00 | | 1 487 292.00 | 1 487 292.00 |
CF Disponibilités | 342 151.00 | | 342 151.00 | 342 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 710.00 | 54 405.00 | 2 796 304.00 | 2 850 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 454.00 | 206 782.00 | 2 941 672.00 | 3 148 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DG Autres réserves | 308 214.00 | | | 308 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 274.00 | | | 1 106 274.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 933.00 | | | 520 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 952.00 | | | 211 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 364.00 | | | 811 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 398.00 | | | 1 735 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 672.00 | | | 2 941 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 127.00 | | | 1 365 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 757.00 | 400 257.00 | 5 731 014.00 | 5 330 757.00 |
FG Production vendue services | 140 560.00 | 8 867.00 | 149 427.00 | 140 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 317.00 | 409 124.00 | 5 880 441.00 | 5 471 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 259.00 | | | 535 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 625.00 | | | 568 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 819.00 | | | 102 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 874.00 | | | 534 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 791.00 | | | 6 507 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 719.00 | | | 6 191 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 623.00 | | 5 129.00 | 1 216 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 009.00 | 81 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 008.00 | 297 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 999.00 | 152 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 116.00 | | 5 129.00 | 1 059 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 587.00 | 28 234.00 | 568 444.00 | 692 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 868.00 | 28 234.00 | 568 444.00 | 684 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 526.00 | 14 117.00 | 7 806.00 | 19 526.00 |
6T Sur comptes clients | 15 385.00 | 13 664.00 | 481.00 | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 911.00 | 27 781.00 | 8 287.00 | 34 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 911.00 | 127 781.00 | 8 287.00 | 34 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 781.00 | 8 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 364.00 | 811 364.00 | | 811 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
UX Autres créances clients | 570 983.00 | 570 983.00 | | 570 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 474.00 | 1 408 474.00 | | 1 408 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 933.00 | 150 662.00 | 370 271.00 | 520 933.00 |
VI Groupe et associés | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 638.00 | | | 252 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 318.00 | 2 112 424.00 | 116 895.00 | 2 229 318.00 |
VW T.V.A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 398.00 | 1 365 127.00 | 370 271.00 | 1 735 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
ST Autres comptes | 542 468.00 | | | 542 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 164.00 | | | 1 280 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924 870.00 | | | 924 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 449.00 | | | 668 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |