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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 719.00 | 6 613.00 | 1 106.00 | 7 719.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 84 676.00 | 34 676.00 | 50 000.00 | 84 676.00 |
AP Constructions | 818 842.00 | 452 406.00 | 366 436.00 | 818 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 15 426.00 | 3 145.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 715.00 | 120 960.00 | 8 755.00 | 129 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 663.00 | 630 082.00 | 583 581.00 | 1 213 663.00 |
BT Marchandises | 343 683.00 | 23 863.00 | 319 820.00 | 343 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 629.00 | 13 513.00 | 411 116.00 | 424 629.00 |
BZ Autres créances | 833 641.00 | | 833 641.00 | 833 641.00 |
CF Disponibilités | 242 936.00 | | 242 936.00 | 242 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 146.00 | 37 377.00 | 1 841 769.00 | 1 879 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 809.00 | 667 458.00 | 2 425 351.00 | 3 092 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 170.00 | | | 438 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DG Autres réserves | 246 715.00 | | | 246 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
DL TOTAL (I) | 941 156.00 | | | 941 156.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 952.00 | | | 252 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 206.00 | | | 970 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 215.00 | | | 174 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 195.00 | | | 1 454 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 351.00 | | | 2 425 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 923.00 | | | 1 261 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834 064.00 | 30 198.00 | 5 864 262.00 | 5 834 064.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 34 481.00 | 257.00 | 34 738.00 | 34 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 869 265.00 | 30 455.00 | 5 899 720.00 | 5 869 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 245.00 | | | 6 027 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 791.00 | | | 5 814 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 130.00 | | 13 425.00 | 1 280 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 293.00 | 94 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 892.00 | 1 213 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 1 055 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 779.00 | | 3 346.00 | 60 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 825.00 | | 10 079.00 | 1 045 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 648.00 | 41 586.00 | 152.00 | 588 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 2 240.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 275.00 | 39 346.00 | 152.00 | 584 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 628.00 | 10 701.00 | 20 466.00 | 33 628.00 |
6T Sur comptes clients | 13 601.00 | 152.00 | 240.00 | 13 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 229.00 | 10 853.00 | 20 706.00 | 47 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 229.00 | 10 853.00 | 20 706.00 | 77 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 3 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 206.00 | 970 206.00 | | 970 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
UX Autres créances clients | 407 486.00 | 407 486.00 | | 407 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VC Groupe et associés | 772 362.00 | 772 362.00 | | 772 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 952.00 | 60 681.00 | 192 272.00 | 252 952.00 |
VI Groupe et associés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 760.00 | 1 275 383.00 | 111 377.00 | 1 386 760.00 |
VW T.V.A. | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 195.00 | 1 261 923.00 | 192 272.00 | 1 454 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
ST Autres comptes | 515 817.00 | | | 515 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 436.00 | | | 1 282 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 168.00 | | | 898 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 928.00 | | | 588 928.00 |