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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 252.00 | 603 796.00 | 631 456.00 | 1 235 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 155.00 | 79 642.00 | 51 513.00 | 131 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 214.00 | 702 145.00 | 813 069.00 | 1 515 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 995.00 | | 1 034 995.00 | 1 034 995.00 |
BZ Autres créances | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
CF Disponibilités | 1 230 101.00 | | 1 230 101.00 | 1 230 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 977.00 | | 2 541 977.00 | 2 541 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 191.00 | 702 145.00 | 3 355 046.00 | 4 057 191.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 120.00 | 1 273 166.00 | | 1 750 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 336.00 | 476 953.00 | | 615 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 456.00 | 1 794 120.00 | | 2 409 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 976.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 726.00 | 809 145.00 | | 830 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | 91 261.00 | | 114 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 589.00 | 901 383.00 | | 945 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 046.00 | 2 695 503.00 | | 3 355 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 357 246.00 | | 5 357 246.00 | 5 357 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 246.00 | | 5 357 246.00 | 5 357 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 583.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 583.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 12 144.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 349.00 | 7 348.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 19 492.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | -18 909.00 | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 712.00 | 156 293.00 | | 212 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 182.00 | 4 809 571.00 | | 5 487 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 846.00 | 4 332 618.00 | | 4 871 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 336.00 | 476 953.00 | | 615 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 923.00 | | 37 644.00 | 1 513 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 353.00 | 1 515 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 353.00 | 1 366 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 117.00 | | 37 644.00 | 1 365 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 089.00 | 162 408.00 | 36 353.00 | 576 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 383.00 | 162 408.00 | 36 353.00 | 557 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 726.00 | 830 726.00 | | 830 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 995.00 | 1 034 995.00 | | 1 034 995.00 |
VB T. V. A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VC Groupe et associés | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 275.00 | 1 316 275.00 | | 1 316 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 589.00 | 945 589.00 | | 945 589.00 |