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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 427.00 | 1 106 982.00 | 455 445.00 | 1 562 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 916.00 | 92 429.00 | 21 487.00 | 113 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 702.00 | 1 215 759.00 | 579 942.00 | 1 795 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 218.00 | | 546 218.00 | 546 218.00 |
BZ Autres créances | 615 115.00 | | 615 115.00 | 615 115.00 |
CF Disponibilités | 3 321 587.00 | | 3 321 587.00 | 3 321 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 483 451.00 | | 4 483 451.00 | 4 483 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 153.00 | 1 215 759.00 | 5 063 393.00 | 6 279 153.00 |
CU Autres participations | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 798 948.00 | 3 332 161.00 | | 3 798 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 862.00 | 466 787.00 | | 621 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 810.00 | 3 842 948.00 | | 4 464 810.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 651.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 660.00 | 503 246.00 | | 468 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 046.00 | 76 089.00 | | 124 046.00 |
EA Autres dettes | | 9 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 582.00 | 589 791.00 | | 593 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 393.00 | 4 432 739.00 | | 5 063 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 589 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 012.00 | | 5 642 012.00 | 5 642 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 012.00 | | 5 642 012.00 | 5 642 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | 1 631.00 | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 1 631.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 848.00 | 6 866.00 | | 49 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 913.00 | 6 866.00 | | 52 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 418.00 | -5 235.00 | | -42 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 306.00 | 110 520.00 | | 171 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 581.00 | 4 939 542.00 | | 5 675 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 719.00 | 4 472 755.00 | | 5 053 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 862.00 | 466 787.00 | | 621 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 977.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 546 218.00 | 546 218.00 | | 546 218.00 |
VB T. V. A. | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VC Groupe et associés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 638.00 | 414 638.00 | | 414 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 974.00 | 1 161 864.00 | 10 110.00 | 1 171 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 106.00 | 594 106.00 | | 594 106.00 |