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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 489.00 | 1 104 381.00 | 469 108.00 | 1 573 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 502.00 | 97 018.00 | 36 484.00 | 133 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 507.00 | 1 220 105.00 | 641 402.00 | 1 861 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
BZ Autres créances | 309 742.00 | | 309 742.00 | 309 742.00 |
CF Disponibilités | 2 981 447.00 | | 2 981 447.00 | 2 981 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 337.00 | | 3 791 337.00 | 3 791 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 844.00 | 1 220 105.00 | 4 432 739.00 | 5 652 844.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 332 161.00 | 2 890 368.00 | | 3 332 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 787.00 | 441 793.00 | | 466 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 948.00 | 3 376 162.00 | | 3 842 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 494.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 246.00 | 869 389.00 | | 503 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 63 949.00 | | 76 089.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 791.00 | 933 832.00 | | 589 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 739.00 | 4 309 994.00 | | 4 432 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 791.00 | 933 832.00 | | 589 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 934 922.00 | | 4 934 922.00 | 4 934 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 922.00 | | 4 934 922.00 | 4 934 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 984.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 13 337.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 28 554.00 | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | 7 288.00 | | 6 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 866.00 | 9 577.00 | | 6 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | 18 976.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 520.00 | 102 240.00 | | 110 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 542.00 | 5 134 912.00 | | 4 939 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 755.00 | 4 693 118.00 | | 4 472 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 787.00 | 441 793.00 | | 466 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 140.00 | 442 140.00 | | 442 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 622 556.00 | 622 556.00 | | 622 556.00 |
VB T. V. A. | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
VC Groupe et associés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 247.00 | 918 247.00 | | 918 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 250.00 | 505 250.00 | | 505 250.00 |