| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 489.00 | 937 311.00 | 636 178.00 | 1 573 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 502.00 | 75 103.00 | 58 398.00 | 133 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 797.00 | 1 031 120.00 | 824 676.00 | 1 855 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 646.00 | | 1 196 646.00 | 1 196 646.00 |
BZ Autres créances | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CF Disponibilités | 2 025 723.00 | | 2 025 723.00 | 2 025 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 317.00 | | 3 485 317.00 | 3 485 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 115.00 | 1 031 120.00 | 4 309 994.00 | 5 341 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 368.00 | 2 365 456.00 | | 2 890 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 793.00 | 524 912.00 | | 441 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 162.00 | 2 934 369.00 | | 3 376 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 875.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 389.00 | 993 089.00 | | 869 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 949.00 | 95 963.00 | | 63 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 832.00 | 1 089 929.00 | | 933 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 994.00 | 4 024 298.00 | | 4 309 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 832.00 | 1 089 929.00 | | 933 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 102 017.00 | | 5 102 017.00 | 5 102 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 017.00 | | 5 102 017.00 | 5 102 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 677.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 669.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 288.00 | 1 778.00 | | 7 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 577.00 | 24 481.00 | | 9 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 970.00 | -2 448.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 240.00 | 130 100.00 | | 102 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 912.00 | 5 873 146.00 | | 5 134 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 119.00 | 5 348 234.00 | | 4 693 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 793.00 | 524 912.00 | | 441 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 389.00 | 869 389.00 | | 869 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 647.00 | 1 196 647.00 | | 1 196 647.00 |
VB T. V. A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VC Groupe et associés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 995.00 | 1 463 995.00 | | 1 463 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 832.00 | 933 832.00 | | 933 832.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |