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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 489.00 | 752 082.00 | 821 406.00 | 1 573 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 814.00 | 103 735.00 | 34 078.00 | 137 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 109.00 | 874 523.00 | 985 585.00 | 1 860 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 052.00 | | 1 147 052.00 | 1 147 052.00 |
BZ Autres créances | 332 962.00 | | 332 962.00 | 332 962.00 |
CF Disponibilités | 1 550 665.00 | | 1 550 665.00 | 1 550 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 713.00 | | 3 038 713.00 | 3 038 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 822.00 | 874 523.00 | 4 024 298.00 | 4 898 822.00 |
CU Autres participations | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 365 456.00 | 1 750 120.00 | | 2 365 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 912.00 | 615 336.00 | | 524 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 369.00 | 2 409 456.00 | | 2 934 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 730.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 089.00 | 830 726.00 | | 993 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 963.00 | 114 133.00 | | 95 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 929.00 | 945 589.00 | | 1 089 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 298.00 | 3 355 046.00 | | 4 024 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 929.00 | 945 589.00 | | 1 089 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 846 908.00 | | 5 846 908.00 | 5 846 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 908.00 | | 5 846 908.00 | 5 846 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 178.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 4 349.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 5 528.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -4 041.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 100.00 | 212 712.00 | | 130 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 146.00 | 5 487 182.00 | | 5 873 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 233.00 | 4 871 846.00 | | 5 348 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 912.00 | 615 336.00 | | 524 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 090.00 | 993 090.00 | | 993 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 052.00 | 1 147 052.00 | | 1 147 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
VC Groupe et associés | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 975.00 | 1 489 975.00 | | 1 489 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 929.00 | 1 089 929.00 | | 1 089 929.00 |