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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 813.00 | 7 041.00 | 15 772.00 | 22 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725.00 | 7 266.00 | 20 458.00 | 27 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 696.00 | 21 993.00 | 105 703.00 | 127 696.00 |
BZ Autres créances | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CF Disponibilités | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 206.00 | 21 993.00 | 316 213.00 | 338 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 932.00 | 29 259.00 | 336 672.00 | 365 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DL TOTAL (I) | 228 012.00 | | | 228 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 672.00 | | | 336 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 660.00 | | | 108 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 885.00 | | 5 373.00 | 23 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 27 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 22 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | 4 863.00 | 19 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 510.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 3 429.00 | 1 532.00 | 5 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 3 429.00 | 1 532.00 | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 954.00 | 180 268.00 | 1 686.00 | 181 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |