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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 21 401.00 | 17 024.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 111.00 | 21 401.00 | 21 710.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 286.00 | 7 102.00 | 97 184.00 | 104 286.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 223 196.00 | | 223 196.00 | 223 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 478.00 | 7 102.00 | 330 375.00 | 337 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 590.00 | 28 504.00 | 352 085.00 | 380 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
DL TOTAL (I) | 265 185.00 | | | 265 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 085.00 | | | 352 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 4 445.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | 4 445.00 | | 16 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 968.00 | 114 282.00 | 1 686.00 | 115 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |