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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 10 766.00 | 18 649.00 | 29 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 327.00 | 10 992.00 | 23 335.00 | 34 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 062.00 | 27 885.00 | 109 177.00 | 137 062.00 |
BZ Autres créances | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CF Disponibilités | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 838.00 | 27 885.00 | 299 952.00 | 327 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 166.00 | 38 877.00 | 323 288.00 | 362 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
DL TOTAL (I) | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 288.00 | | | 323 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267.00 | 3 726.00 | | 7 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | 3 726.00 | | 7 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VP Divers | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 327.00 | 177 641.00 | 1 686.00 | 179 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |