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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 13 598.00 | 19 102.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 386.00 | 13 598.00 | 23 788.00 | 37 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 788.00 | 30 150.00 | 95 638.00 | 125 788.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 233 090.00 | | 233 090.00 | 233 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 018.00 | 30 150.00 | 349 867.00 | 380 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 405.00 | 43 749.00 | 373 656.00 | 417 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 204 005.00 | | | 204 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
DL TOTAL (I) | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993.00 | 4 681.00 | 2 075.00 | 10 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 4 681.00 | 1 849.00 | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 125 789.00 | 92 884.00 | 32 905.00 | 125 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 614.00 | 114 023.00 | 34 591.00 | 148 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |