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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 425.00 | 16 956.00 | 21 469.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 111.00 | 16 956.00 | 26 155.00 | 43 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 653.00 | 30 809.00 | 91 843.00 | 122 653.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 417.00 | 30 809.00 | 342 608.00 | 373 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 529.00 | 47 766.00 | 368 763.00 | 416 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
DL TOTAL (I) | 266 656.00 | | | 266 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 763.00 | | | 368 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 387.00 | | 5 725.00 | 37 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | | 5 725.00 | 32 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 599.00 | 3 358.00 | | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 3 358.00 | | 13 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 300.00 | 131 614.00 | 1 686.00 | 133 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |