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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 179.00 | | 120 179.00 | 120 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 979.00 | | 1 325 979.00 | 1 325 979.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 940.00 | | 1 329 940.00 | 1 329 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
CU Autres participations | 1 205 800.00 | | 1 205 800.00 | 1 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 984 690.00 | | | 984 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 249.00 | | | 345 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 940.00 | | | 1 329 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 505.00 | | | 146 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 889.00 | | | 382 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 325 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 979.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 099.00 | 42 355.00 | 172 953.00 | 241 099.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 249.00 | 146 505.00 | 172 953.00 | 345 249.00 |