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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 800.00 | | 1 235 800.00 | 1 235 800.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 345.00 | | 1 326 345.00 | 1 326 345.00 |
CU Autres participations | 1 235 800.00 | | 1 235 800.00 | 1 235 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 658.00 | 24 352.00 | | 27 658.00 |
DG Autres réserves | 525 463.00 | 462 659.00 | | 525 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 538.00 | 66 110.00 | | -6 538.00 |
DK Provisions réglementées | 5 800.00 | 5 281.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 383.00 | 1 158 402.00 | | 1 152 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 747.00 | 113 217.00 | | 69 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 4 295.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 975.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 962.00 | 218 587.00 | | 173 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 345.00 | 1 376 989.00 | | 1 326 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 170.00 | 148 919.00 | | 148 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | 1 160.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 160.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -1 160.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 103.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538.00 | 9 993.00 | | 6 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 538.00 | 66 110.00 | | -6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 098.00 | | 30 000.00 | 1 261 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 298.00 | 1 235 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 298.00 | 1 235 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 098.00 | | 30 000.00 | 1 261 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 747.00 | 43 955.00 | 25 792.00 | 69 747.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 962.00 | 148 170.00 | 25 792.00 | 173 962.00 |