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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
AH Fonds commercial | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 14 532 249.00 | 7 336 179.00 | 7 196 070.00 | 14 532 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 466.00 | 510 586.00 | 166 881.00 | 677 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 971.00 | 1 541 703.00 | 244 268.00 | 1 785 971.00 |
AX Avances et acomptes | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 973.00 | 9 448 348.00 | 7 823 625.00 | 17 271 973.00 |
BT Marchandises | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 368.00 | | 188 368.00 | 188 368.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 356 093.00 | | 356 093.00 | 356 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 640.00 | | 652 640.00 | 652 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 924 613.00 | 9 448 348.00 | 8 476 266.00 | 17 924 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 766.00 | 1 011 766.00 | | 1 011 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 500.00 | 1 057 396.00 | | 1 060 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 036.00 | 206 944.00 | | 335 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 556.00 | 2 722 360.00 | | 2 853 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836 648.00 | 3 371 303.00 | | 4 836 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 938.00 | 220 137.00 | | 276 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 526.00 | 456 071.00 | | 266 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 311.00 | 596 069.00 | | 17 311.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 8 227.00 | | 9 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 446.00 | 198 757.00 | | 213 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 710.00 | 4 851 039.00 | | 5 622 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 476 266.00 | 7 573 400.00 | | 8 476 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 797 934.00 | | 3 019 197.00 | 15 797 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 157.00 | 17 271 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 157.00 | 17 002 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 527 967.00 | | 3 019 197.00 | 15 527 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 213.00 | 1 121 846.00 | 935 712.00 | 9 262 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 504.00 | 16 375.00 | | 43 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218 709.00 | 1 105 471.00 | 935 712.00 | 9 218 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 446.00 | 213 446.00 | | 213 446.00 |
UX Autres créances clients | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417 128.00 | 811 683.00 | 2 313 900.00 | 4 417 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 119 856.00 | | | 2 119 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 349.00 | | | 723 349.00 |
VP Divers | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 526.00 | 266 526.00 | | 266 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 507.00 | 270 507.00 | | 270 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 710.00 | 2 014 665.00 | 2 313 900.00 | 5 622 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |