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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 113.00 | 47 553.00 | 6 560.00 | 54 113.00 |
AH Fonds commercial | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 15 557 238.00 | 9 497 207.00 | 6 060 031.00 | 15 557 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 152.00 | 563 595.00 | 130 558.00 | 694 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 090.00 | 1 172 472.00 | 164 618.00 | 1 337 090.00 |
AX Avances et acomptes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 866 921.00 | 11 294 547.00 | 6 572 374.00 | 17 866 921.00 |
BT Marchandises | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CF Disponibilités | 1 427 988.00 | | 1 427 988.00 | 1 427 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 259.00 | | 1 891 259.00 | 1 891 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 180.00 | 11 294 547.00 | 8 463 633.00 | 19 758 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 766.00 | 1 011 766.00 | | 1 011 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 164.00 | 1 495 338.00 | | 1 107 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 740.00 | -388 175.00 | | 286 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 924.00 | 2 565 184.00 | | 2 851 924.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 118.00 | 5 102 340.00 | | 4 516 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 526.00 | 392 705.00 | | 326 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 888.00 | 229 329.00 | | 277 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 30 725.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 327.00 | 342 728.00 | | 476 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 601 709.00 | 6 100 428.00 | | 5 601 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 633.00 | 8 685 612.00 | | 8 463 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 145 303.00 | | 776 679.00 | 19 145 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055 060.00 | 17 866 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055 060.00 | 17 589 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 427.00 | | 7 301.00 | 270 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874 683.00 | | 769 377.00 | 18 874 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708 954.00 | 1 101 952.00 | 1 516 358.00 | 11 708 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 532.00 | 741.00 | | 60 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648 421.00 | 1 101 211.00 | 1 516 358.00 | 11 648 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 526.00 | 326 526.00 | | 326 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 888.00 | 277 888.00 | | 277 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 327.00 | 476 327.00 | | 476 327.00 |
UX Autres créances clients | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 515 366.00 | 1 352 694.00 | 2 680 040.00 | 4 515 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 976.00 | | | 565 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 744.00 | 425 744.00 | | 425 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 601 709.00 | 2 436 437.00 | 2 680 040.00 | 5 601 709.00 |