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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 1 122 936.00 | 718 401.00 | 404 535.00 | 1 122 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 086.00 | 198 718.00 | 63 367.00 | 262 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 167.00 | 82 236.00 | 28 930.00 | 111 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 966.00 | 999 869.00 | 498 097.00 | 1 497 966.00 |
BT Marchandises | 169 842.00 | 6 035.00 | 163 806.00 | 169 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 422.00 | 5 535.00 | 241 887.00 | 247 422.00 |
BZ Autres créances | 686 935.00 | | 686 935.00 | 686 935.00 |
CF Disponibilités | 89 563.00 | | 89 563.00 | 89 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 452.00 | 11 570.00 | 1 185 881.00 | 1 197 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 418.00 | 1 011 439.00 | 1 683 978.00 | 2 695 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 936 743.00 | | | 936 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 877.00 | | | 1 106 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 858.00 | | | 309 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 302.00 | | | 122 302.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 102.00 | | | 577 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 978.00 | | | 1 683 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 484.00 | | | 516 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 362.00 | | 1 091 362.00 | 1 091 362.00 |
FG Production vendue services | 864 006.00 | | 864 006.00 | 864 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 368.00 | | 1 955 368.00 | 1 955 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 242.00 | | | 1 994 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 144.00 | | | 1 956 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 479.00 | | 69 487.00 | 1 428 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 918.00 | | 69 270.00 | 1 426 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 217.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 534.00 | 82 335.00 | | 917 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 020.00 | 82 335.00 | | 917 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 842.00 | 6 035.00 | 3 842.00 | 3 842.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 377.00 | 6 035.00 | 3 842.00 | 9 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 377.00 | 6 035.00 | 3 842.00 | 9 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 240 780.00 | 240 780.00 | | 240 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VC Groupe et associés | 558 735.00 | 558 735.00 | | 558 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 269.00 | 77 810.00 | 59 459.00 | 137 269.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 940.00 | 931 405.00 | 7 535.00 | 938 940.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 943.00 | 516 484.00 | 59 459.00 | 575 943.00 |