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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 513.00 | 1 950.00 | 2 463.00 |
AP Constructions | 1 136 169.00 | 819 660.00 | 316 509.00 | 1 136 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 791.00 | 233 488.00 | 53 302.00 | 286 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 171.00 | 104 063.00 | 23 107.00 | 127 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 860.00 | 1 157 726.00 | 396 133.00 | 1 553 860.00 |
BT Marchandises | 251 369.00 | 12 776.00 | 238 592.00 | 251 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 467.00 | 6 746.00 | 256 721.00 | 263 467.00 |
BZ Autres créances | 1 064 329.00 | | 1 064 329.00 | 1 064 329.00 |
CF Disponibilités | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 969.00 | 19 522.00 | 1 636 446.00 | 1 655 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 829.00 | 1 177 249.00 | 2 032 580.00 | 3 209 829.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 1 147 928.00 | | | 1 147 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 104.00 | | | 1 386 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 416.00 | | | 295 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
EA Autres dettes | 227 409.00 | | | 227 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 476.00 | | | 646 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 580.00 | | | 2 032 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 845.00 | | | 645 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 734.00 | 407 959.00 | 1 645 693.00 | 1 237 734.00 |
FG Production vendue services | 955 838.00 | | 955 838.00 | 955 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 572.00 | 407 959.00 | 2 601 531.00 | 2 193 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 743.00 | | | 2 658 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 603.00 | | | 2 552 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 451.00 | | 30 409.00 | 1 523 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | 1 950.00 | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 673.00 | | 28 459.00 | 1 521 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 557.00 | 73 169.00 | | 1 084 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 044.00 | 73 169.00 | | 1 084 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 915.00 | 12 777.00 | 7 915.00 | 7 915.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | 1 211.00 | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 13 938.00 | 7 915.00 | 13 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | 13 938.00 | 7 915.00 | 13 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 954.00 | 39 054.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 409.00 | 13 795.00 | | 227 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 255 372.00 | 255 372.00 | | 255 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VC Groupe et associés | 978 465.00 | 978 465.00 | | 978 465.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 648.00 | 1 328 660.00 | 8 988.00 | 1 337 648.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 845.00 | 645 845.00 | | 645 845.00 |