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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 513.00 | 1 950.00 | 2 463.00 |
AP Constructions | 1 181 113.00 | 856 645.00 | 324 468.00 | 1 181 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 142.00 | 251 582.00 | 45 560.00 | 297 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 198.00 | 97 959.00 | 22 239.00 | 120 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 181.00 | 1 206 698.00 | 395 482.00 | 1 602 181.00 |
BT Marchandises | 277 506.00 | 22 127.00 | 255 379.00 | 277 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 086.00 | 8 523.00 | 311 563.00 | 320 086.00 |
BZ Autres créances | 971 816.00 | | 971 816.00 | 971 816.00 |
CF Disponibilités | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 993.00 | 30 649.00 | 1 631 344.00 | 1 661 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 174.00 | 1 237 348.00 | 2 026 826.00 | 3 264 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 1 254 067.00 | | | 1 254 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 866.00 | | | 1 489 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 029.00 | | | 345 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 960.00 | | | 536 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 826.00 | | | 2 026 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 960.00 | | | 536 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 042.00 | | 1 341 042.00 | 1 341 042.00 |
FG Production vendue services | 1 029 959.00 | | 1 029 959.00 | 1 029 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 002.00 | | 2 371 002.00 | 2 371 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 077.00 | | | -6 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 015.00 | | | 2 439 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 252.00 | | | 2 335 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 762.00 | | | 103 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 860.00 | | 67 829.00 | 1 553 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 509.00 | 1 598 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 132.00 | 1.00 | 67 829.00 | 1 550 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 726.00 | 68 481.00 | 19 509.00 | 1 157 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 213.00 | 68 481.00 | 19 509.00 | 1 157 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 777.00 | 22 127.00 | 12 777.00 | 12 777.00 |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | 1 777.00 | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 523.00 | 23 903.00 | 12 777.00 | 19 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 523.00 | 23 903.00 | 12 777.00 | 19 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 893 607.00 | 893 607.00 | | 893 607.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 206.00 | 1 292 086.00 | 11 120.00 | 1 303 206.00 |
VW T.V.A. | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 960.00 | 536 960.00 | | 536 960.00 |