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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 1 126 736.00 | 775 776.00 | 350 960.00 | 1 126 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 766.00 | 215 825.00 | 51 941.00 | 267 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 171.00 | 92 442.00 | 34 729.00 | 127 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 451.00 | 1 084 557.00 | 438 894.00 | 1 523 451.00 |
BT Marchandises | 224 028.00 | 7 915.00 | 216 113.00 | 224 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 055.00 | 5 535.00 | 242 520.00 | 248 055.00 |
BZ Autres créances | 1 683 592.00 | | 1 683 592.00 | 1 683 592.00 |
CF Disponibilités | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 990.00 | 13 450.00 | 2 209 540.00 | 2 222 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 441.00 | 1 098 007.00 | 2 648 434.00 | 3 746 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 974 840.00 | | | 974 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 964.00 | | | 1 279 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 971.00 | | | 1 028 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 320.00 | | | 221 320.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 470.00 | | | 1 368 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 434.00 | | | 2 648 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 718.00 | | | 1 367 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 070.00 | | 3 545 070.00 | 3 545 070.00 |
FG Production vendue services | 894 816.00 | | 894 816.00 | 894 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 886.00 | | 4 439 886.00 | 4 439 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 915.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 716.00 | | | 4 469 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 629.00 | | | 4 296 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 966.00 | | 25 485.00 | 1 497 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 188.00 | | 25 485.00 | 1 496 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 869.00 | 84 688.00 | | 999 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 356.00 | 84 688.00 | | 999 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 035.00 | 7 915.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | 7 915.00 | 6 035.00 | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570.00 | 7 915.00 | 6 035.00 | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 971.00 | 1 028 971.00 | | 1 028 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 241 413.00 | 241 413.00 | | 241 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 211 373.00 | 211 373.00 | | 211 373.00 |
VC Groupe et associés | 978 644.00 | 978 644.00 | | 978 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 574.00 | 493 574.00 | | 493 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 122.00 | 1 928 587.00 | 7 535.00 | 1 936 122.00 |
VW T.V.A. | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 717.00 | 1 367 717.00 | | 1 367 717.00 |