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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 601.00 | 11 216.00 | 385.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 131.00 | 273 888.00 | 163 243.00 | 437 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 380.00 | 285 104.00 | 172 276.00 | 457 380.00 |
BT Marchandises | 91 467.00 | 3 246.00 | 88 221.00 | 91 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 886 865.00 | | 886 865.00 | 886 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 830.00 | 3 246.00 | 1 134 584.00 | 1 137 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 210.00 | 288 350.00 | 1 306 860.00 | 1 595 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 212.00 | 76 824.00 | | 182 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 525.00 | 205 388.00 | | 209 525.00 |
DL TOTAL (I) | 501 737.00 | 392 212.00 | | 501 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 357.00 | 157 141.00 | | 124 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 878.00 | 465 104.00 | | 497 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 105 069.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 396.00 | 103 648.00 | | 89 396.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 334.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 123.00 | 844 643.00 | | 805 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 860.00 | 1 236 855.00 | | 1 306 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 206.00 | 255 257.00 | | 216 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 605.00 | | 39 116.00 | 438 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 341.00 | 457 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 341.00 | 437 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 356.00 | | 39 116.00 | 418 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 296.00 | 44 925.00 | 19 117.00 | 259 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 617.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 697.00 | 44 308.00 | 19 117.00 | 248 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 450.00 | | 4 204.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | | 4 204.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | | 4 204.00 | 7 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 805.00 | | 8 803.00 |
VC Groupe et associés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 357.00 | 33 318.00 | 91 039.00 | 124 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 131.00 | 159 498.00 | 8 633.00 | 168 131.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 244.00 | 216 206.00 | 91 039.00 | 307 244.00 |