| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 633.00 | 102 814.00 | 175 820.00 | 278 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 333.00 | 105 098.00 | 191 235.00 | 296 333.00 |
BT Marchandises | 104 854.00 | 10 041.00 | 94 813.00 | 104 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BZ Autres créances | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
CF Disponibilités | 1 000 732.00 | | 1 000 732.00 | 1 000 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 279.00 | 10 041.00 | 1 230 237.00 | 1 240 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 611.00 | 115 139.00 | 1 421 472.00 | 1 536 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 137.00 | 413 329.00 | | 255 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 282.00 | 141 808.00 | | 210 282.00 |
DL TOTAL (I) | 575 419.00 | 665 137.00 | | 575 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 57 346.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 466.00 | 534 422.00 | | 576 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 620.00 | 133 525.00 | | 112 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 155.00 | 93 894.00 | | 110 155.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 053.00 | 819 187.00 | | 846 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 472.00 | 1 484 324.00 | | 1 421 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 587.00 | 261 674.00 | | 269 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 479.00 | | 2 009.00 | 297 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 296 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 278 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 780.00 | | 2 009.00 | 279 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 332.00 | 35 222.00 | 457.00 | 70 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 048.00 | 35 222.00 | 457.00 | 68 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 028.00 | 3 014.00 | | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 3 014.00 | | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 3 014.00 | | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 092.00 | 132 692.00 | 5 400.00 | 138 092.00 |
VW T.V.A. | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 587.00 | 269 587.00 | | 269 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |