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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 780.00 | 68 048.00 | 211 732.00 | 279 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 479.00 | 70 332.00 | 227 147.00 | 297 479.00 |
BT Marchandises | 113 074.00 | 7 028.00 | 106 046.00 | 113 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
BZ Autres créances | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CF Disponibilités | 979 960.00 | | 979 960.00 | 979 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 205.00 | 7 028.00 | 1 257 177.00 | 1 264 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 684.00 | 77 360.00 | 1 484 324.00 | 1 561 684.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 329.00 | 191 737.00 | | 413 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 808.00 | 221 592.00 | | 141 808.00 |
DL TOTAL (I) | 665 137.00 | 523 329.00 | | 665 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 346.00 | 91 096.00 | | 57 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 422.00 | 556 970.00 | | 534 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 113 702.00 | | 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | 100 468.00 | | 93 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 187.00 | 870 952.00 | | 819 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 324.00 | 1 394 281.00 | | 1 484 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 674.00 | 256 671.00 | | 261 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 474.00 | | 216 478.00 | 448 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 633.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 473.00 | 297 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 840.00 | 279 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | 10 000.00 | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 541.00 | | 201 078.00 | 437 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 5 400.00 | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 239.00 | 115 029.00 | 354 937.00 | 310 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 955.00 | 115 029.00 | 354 937.00 | 307 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 132.00 | 1 895.00 | | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | 1 895.00 | | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | 1 895.00 | | 5 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VC Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 346.00 | 34 255.00 | 23 091.00 | 57 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 571.00 | 171 171.00 | 5 400.00 | 176 571.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 765.00 | 261 674.00 | 23 091.00 | 284 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | -4 610.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 476.00 | 13 071.00 | | 22 476.00 |
ST Autres comptes | 410 389.00 | 358 274.00 | | 410 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 282.00 | 90 105.00 | | 123 282.00 |
YT Sous‐traitance | 270 157.00 | 316 401.00 | | 270 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 324.00 | 9 203.00 | | 8 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 248.00 | 4 593.00 | | 15 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 197.00 | 467 863.00 | | 468 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 956.00 | 435 317.00 | | 436 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 305.00 | 777 851.00 | | 826 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |