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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 541.00 | 307 955.00 | 129 586.00 | 437 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 474.00 | 310 239.00 | 138 234.00 | 448 474.00 |
BT Marchandises | 108 421.00 | 5 132.00 | 103 288.00 | 108 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BZ Autres créances | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CF Disponibilités | 1 023 973.00 | | 1 023 973.00 | 1 023 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 179.00 | 5 132.00 | 1 256 046.00 | 1 261 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 652.00 | 315 372.00 | 1 394 281.00 | 1 709 652.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 737.00 | 182 212.00 | | 191 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 592.00 | 209 525.00 | | 221 592.00 |
DL TOTAL (I) | 523 329.00 | 501 737.00 | | 523 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 096.00 | 124 357.00 | | 91 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 970.00 | 497 878.00 | | 556 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 93 397.00 | | 113 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 468.00 | 89 396.00 | | 100 468.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 952.00 | 805 123.00 | | 870 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 281.00 | 1 306 860.00 | | 1 394 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 671.00 | 216 206.00 | | 256 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 380.00 | | 14 103.00 | 457 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 009.00 | 448 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 317.00 | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 437 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 131.00 | | 14 103.00 | 437 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 104.00 | 43 709.00 | 18 573.00 | 285 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | 385.00 | 9 317.00 | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 888.00 | 43 323.00 | 9 256.00 | 273 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 246.00 | 1 886.00 | | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 1 886.00 | | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246.00 | 1 886.00 | | 3 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
UX Autres créances clients | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 096.00 | 33 785.00 | 57 311.00 | 91 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 418.00 | 128 785.00 | 8 633.00 | 137 418.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 982.00 | 256 671.00 | 57 311.00 | 313 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 610.00 | 6 889.00 | | -4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 071.00 | 8 416.00 | | 13 071.00 |
ST Autres comptes | 358 274.00 | 359 589.00 | | 358 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 105.00 | 89 374.00 | | 90 105.00 |
YT Sous‐traitance | 316 401.00 | 265 069.00 | | 316 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 203.00 | 9 442.00 | | 9 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | 16 331.00 | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 863.00 | 460 849.00 | | 467 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 317.00 | 406 923.00 | | 435 317.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 851.00 | 722 448.00 | | 777 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |