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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 3 366.00 | 2 134.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 160.00 | 3 366.00 | 562 794.00 | 566 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
CF Disponibilités | 213 709.00 | | 213 709.00 | 213 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 492.00 | | 437 492.00 | 437 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 651.00 | 3 366.00 | 1 000 285.00 | 1 003 651.00 |
CU Autres participations | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 246.00 | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | 4 672.00 | | 36 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 138.00 | 33 256.00 | | 71 138.00 |
DK Provisions réglementées | 13 175.00 | 10 008.00 | | 13 175.00 |
DL TOTAL (I) | 961 787.00 | 887 482.00 | | 961 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 3 453.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 137.00 | 7 168.00 | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 1 500.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 14 381.00 | | 17 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 498.00 | 26 501.00 | | 38 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 285.00 | 913 984.00 | | 1 000 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 498.00 | 26 501.00 | | 38 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 789.00 | 17 693.00 | | 16 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | 33 000.00 | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 33 000.00 | | 90 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 600.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 6 767.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 833.00 | 26 233.00 | | 86 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 5 834.00 | | 20 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 797.00 | 133 374.00 | | 186 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 659.00 | 100 118.00 | | 115 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 138.00 | 33 256.00 | | 71 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 160.00 | | 500.00 | 566 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 560 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 566 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 660.00 | | 500.00 | 560 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 1 834.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 834.00 | | 1 532.00 |