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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 387 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 633 590.00 | |
CU Autres participations | | | 16 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DH Report à nouveau | -220 152.00 | -203 524.00 | | -220 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 877.00 | -16 629.00 | | -18 877.00 |
DK Provisions réglementées | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 606 264.00 | 625 141.00 | | 606 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610.00 | 14 299.00 | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 4 614.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496.00 | 7 025.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 326.00 | 25 939.00 | | 27 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 590.00 | 651 080.00 | | 633 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 533.00 | 48 460.00 | | 44 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 410.00 | 65 089.00 | | 63 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 877.00 | -16 629.00 | | -18 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |