| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 29 268.00 | 68 565.00 | 97 833.00 |
AX Avances et acomptes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BF Prêts | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 275.00 | 29 268.00 | 78 007.00 | 107 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
BZ Autres créances | 309 172.00 | | 309 172.00 | 309 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 485.00 | | 443 485.00 | 443 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 760.00 | 29 268.00 | 521 492.00 | 550 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -15 227.00 | -4 891.00 | | -15 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 432.00 | -10 336.00 | | 121 432.00 |
DL TOTAL (I) | 106 206.00 | -15 226.00 | | 106 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | 27 702.00 | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 489.00 | 39 489.00 | | 69 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 209 969.00 | | 163 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 621.00 | 136 309.00 | | 156 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 286.00 | 413 469.00 | | 415 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 492.00 | 398 243.00 | | 521 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 383.00 | | 1 343 383.00 | 1 343 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 383.00 | | 1 343 383.00 | 1 343 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | -37 903.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 802.00 | 1 216 936.00 | | 1 373 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 370.00 | 1 227 272.00 | | 1 252 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 432.00 | -10 336.00 | | 121 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 342.00 | | 38 932.00 | 68 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | 32 504.00 | 68 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 19 934.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 19 934.00 | | 9 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VP Divers | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 673.00 | 444 244.00 | 6 429.00 | 450 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 046.00 | 345 046.00 | 70 999.00 | 416 046.00 |