| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 569.00 | 109 828.00 | 9 741.00 | 119 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 111 390.00 | | 111 390.00 | 111 390.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 234.00 | 1 500.00 | 115 734.00 | 117 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 803.00 | 111 328.00 | 125 475.00 | 236 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -136 314.00 | -105 345.00 | | -136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349.00 | -30 969.00 | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | -128 963.00 | -136 312.00 | | -128 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 342.00 | 211 342.00 | | 242 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 207 954.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 49 540.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 27 953.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 438.00 | 496 789.00 | | 254 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 475.00 | 360 477.00 | | 125 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 278.00 | | -5 278.00 | -5 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 278.00 | | -5 278.00 | -5 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 066.00 | 5 833.00 | | 12 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 5 833.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | 35 735.00 | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | 35 735.00 | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -29 902.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | -4 000.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 083.00 | 465 409.00 | | 11 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734.00 | 496 378.00 | | 3 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 349.00 | -30 969.00 | | 7 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 362.00 | | | 122 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 793.00 | | 119 569.00 | 2 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | | 109 828.00 | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 634.00 | | 4 134.00 | 5 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 634.00 | | 4 134.00 | 5 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 634.00 | | 4 134.00 | 5 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 342.00 | | 242 342.00 | 242 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UP Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 395.00 | 93 395.00 | | 93 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 630.00 | 111 390.00 | 11 241.00 | 122 630.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 438.00 | 12 096.00 | 242 342.00 | 254 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -135.00 | | | -135.00 |
ST Autres comptes | -7 149.00 | | | -7 149.00 |
YT Sous‐traitance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 840.00 | | | -7 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -4 491.00 | | | -4 491.00 |