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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
AX Avances et acomptes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BF Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 362.00 | 109 828.00 | 12 534.00 | 122 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 722.00 | 5 634.00 | 18 088.00 | 23 722.00 |
BZ Autres créances | 259 593.00 | | 259 593.00 | 259 593.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 577.00 | 5 634.00 | 347 943.00 | 353 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 939.00 | 115 462.00 | 360 477.00 | 475 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -105 345.00 | | | -105 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 969.00 | -105 345.00 | | -30 969.00 |
DL TOTAL (I) | -136 312.00 | -105 343.00 | | -136 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 342.00 | 632 342.00 | | 211 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 954.00 | 225 496.00 | | 207 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 540.00 | 152 118.00 | | 49 540.00 |
EA Autres dettes | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 789.00 | 1 009 956.00 | | 496 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 477.00 | 904 613.00 | | 360 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 662.00 | | 451 662.00 | 451 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 662.00 | | 451 662.00 | 451 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 833.00 | 18 116.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 18 116.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 735.00 | 81 960.00 | | 35 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 735.00 | 81 960.00 | | 35 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 902.00 | -63 844.00 | | -29 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -16 210.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 409.00 | 1 330 002.00 | | 465 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 378.00 | 1 435 347.00 | | 496 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 969.00 | -105 345.00 | | -30 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 652.00 | | 710.00 | 121 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 912.00 | | 710.00 | 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 673.00 | 34 155.00 | | 75 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 673.00 | 34 155.00 | | 75 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 342.00 | | 211 342.00 | 211 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 954.00 | 207 954.00 | | 207 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UP Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
VP Divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 056.00 | 277 681.00 | 15 375.00 | 293 056.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 789.00 | 285 447.00 | 211 342.00 | 496 789.00 |