| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 532.00 | 1 958.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 776.00 | 73 141.00 | 32 634.00 | 105 776.00 |
AX Avances et acomptes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BF Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 334.00 | 75 673.00 | 46 660.00 | 122 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 693.00 | 5 677.00 | 112 016.00 | 117 693.00 |
BZ Autres créances | 728 082.00 | | 728 082.00 | 728 082.00 |
CF Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 630.00 | 5 677.00 | 857 953.00 | 863 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 964.00 | 81 351.00 | 904 613.00 | 985 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 345.00 | 136 238.00 | | -105 345.00 |
DL TOTAL (I) | -105 343.00 | 136 240.00 | | -105 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 342.00 | | | 632 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 496.00 | 226 538.00 | | 225 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 118.00 | 179 123.00 | | 152 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 156.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 536.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 956.00 | 435 901.00 | | 1 009 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 613.00 | 572 141.00 | | 904 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 335.00 | | 1 296 335.00 | 1 296 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 335.00 | | 1 296 335.00 | 1 296 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | -188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 116.00 | 444.00 | | 18 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116.00 | 444.00 | | 18 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 960.00 | 3 278.00 | | 81 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 960.00 | 3 278.00 | | 81 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 844.00 | -2 834.00 | | -63 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 210.00 | -53 842.00 | | -16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 002.00 | 1 491 435.00 | | 1 330 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 347.00 | 1 355 196.00 | | 1 435 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 345.00 | 136 238.00 | | -105 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 686.00 | | 7 648.00 | 114 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 257.00 | | 4 336.00 | 108 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 3 312.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 253.00 | 22 421.00 | | 53 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 22 421.00 | | 53 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 342.00 | | 632 342.00 | 632 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 496.00 | 225 496.00 | | 225 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UP Prêts | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
VP Divers | 450 166.00 | 450 166.00 | | 450 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 351.00 | 112 351.00 | | 112 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 349.00 | 838 931.00 | 15 418.00 | 854 349.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 789.00 | 376 447.00 | 632 342.00 | 1 008 789.00 |