| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 1 033.00 | 3 457.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 767.00 | 52 220.00 | 51 547.00 | 103 767.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 686.00 | 53 253.00 | 61 433.00 | 114 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 477.00 | 10 019.00 | 159 458.00 | 169 477.00 |
BZ Autres créances | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 727.00 | 10 019.00 | 510 708.00 | 520 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 413.00 | 63 272.00 | 572 141.00 | 635 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -15 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 238.00 | 121 432.00 | | 136 238.00 |
DL TOTAL (I) | 136 240.00 | 106 206.00 | | 136 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 538.00 | 163 447.00 | | 226 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 123.00 | 156 621.00 | | 179 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 156.00 | 23 893.00 | | 28 156.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 325.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 901.00 | 415 286.00 | | 435 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 141.00 | 521 492.00 | | 572 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 706.00 | | 1 356 706.00 | 1 356 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 706.00 | | 1 356 706.00 | 1 356 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 2 292.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 2 292.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | -2 292.00 | | -2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 842.00 | 161.00 | | -53 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 435.00 | 1 373 802.00 | | 1 491 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 196.00 | 1 252 370.00 | | 1 355 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 238.00 | 121 432.00 | | 136 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 275.00 | | 10 424.00 | 107 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 013.00 | | 114 686.00 | 3 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | 108 257.00 | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 846.00 | | 10 424.00 | 100 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 23 985.00 | | 29 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 23 985.00 | | 29 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 538.00 | 226 538.00 | | 226 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UP Prêts | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
VP Divers | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 105.00 | 505 666.00 | 16 440.00 | 522 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 901.00 | 435 901.00 | | 435 901.00 |