| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 719.00 | 28 938.00 | 76 781.00 | 105 719.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 109.00 | 141 869.00 | 175 240.00 | 317 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 183.00 | 57 964.00 | 336 219.00 | 394 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 667.00 | 228 771.00 | 724 895.00 | 953 667.00 |
BT Marchandises | 422 858.00 | | 422 858.00 | 422 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 181.00 | | 354 181.00 | 354 181.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CF Disponibilités | 248 083.00 | | 248 083.00 | 248 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 382.00 | | 1 169 382.00 | 1 169 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 049.00 | 228 771.00 | 1 894 278.00 | 2 123 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | 192 222.00 | | 192 222.00 |
DH Report à nouveau | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 020.00 | 206 933.00 | | 253 020.00 |
DL TOTAL (I) | 667 275.00 | 414 255.00 | | 667 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 197.00 | | | 559 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 535.00 | 428 088.00 | | 216 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 255 339.00 | | 208 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 923.00 | 194 519.00 | | 224 923.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 25 346.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 003.00 | 903 292.00 | | 1 227 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 278.00 | 1 317 547.00 | | 1 894 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 370.00 | 903 292.00 | | 734 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 016.00 | | 3 613 016.00 | 3 613 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 016.00 | | 3 613 016.00 | 3 613 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 970.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | 19 482.00 | | 5 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 251.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 380.00 | | 8 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 325.00 | 30 659.00 | | 15 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 201.00 | 31 039.00 | | 24 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 054.00 | 1 975.00 | | 38 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 584.00 | 35 454.00 | | 20 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 639.00 | 37 430.00 | | 58 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 438.00 | -6 391.00 | | -34 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 39 217.00 | | 11 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 561.00 | 2 567 322.00 | | 3 645 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 541.00 | 2 360 389.00 | | 3 392 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 020.00 | 206 933.00 | | 253 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 945.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 239.00 | 2 398.00 | | 84 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 206.00 | | 345 948.00 | 600 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 913 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 333.00 | 711 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 800.00 | | 38 219.00 | 109 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 316.00 | | 268 309.00 | 475 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 39 420.00 | 15 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 550.00 | 128 970.00 | 11 749.00 | 111 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | 16 301.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 913.00 | 112 669.00 | 11 749.00 | 98 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
UX Autres créances clients | 354 181.00 | 354 181.00 | | 354 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 561.00 | 66 498.00 | 84 063.00 | 150 561.00 |
VI Groupe et associés | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 937.00 | 460 937.00 | | 460 937.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 433.00 | 734 370.00 | 84 063.00 | 818 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 179.00 | 10 350.00 | | 20 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 423.00 | 166 937.00 | | 121 423.00 |
ST Autres comptes | 975 717.00 | 652 336.00 | | 975 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 929.00 | 109 716.00 | | 195 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
YT Sous‐traitance | 49 667.00 | 19 323.00 | | 49 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 669.00 | 46 726.00 | | 84 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | 6 490.00 | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 998.00 | 16 840.00 | | 23 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 305.00 | 528 299.00 | | 720 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 376.00 | 338 053.00 | | 367 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 404.00 | 995 037.00 | | 1 427 404.00 |