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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 2 187.00 | 4 589.00 | 6 776.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 15 813.00 | 805.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 351.00 | 47 303.00 | 76 047.00 | 123 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 709.00 | 65 304.00 | 99 406.00 | 164 709.00 |
BT Marchandises | 668 824.00 | | 668 824.00 | 668 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 663.00 | 2 667.00 | 27 996.00 | 30 663.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 218.00 | 2 667.00 | 745 550.00 | 748 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 927.00 | 67 971.00 | 844 956.00 | 912 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
DH Report à nouveau | -54 702.00 | -73 735.00 | | -54 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 931.00 | 19 033.00 | | -14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 121 087.00 | 136 018.00 | | 121 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 452.00 | 212 030.00 | | 264 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 524.00 | 83 912.00 | | 93 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 915.00 | 480 901.00 | | 287 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 782.00 | 91 953.00 | | 77 782.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 869.00 | 868 796.00 | | 723 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 956.00 | 1 004 815.00 | | 844 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 808.00 | 758 887.00 | | 641 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 542.00 | 75 053.00 | | 154 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 285.00 | | 5 001.00 | 187 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 576.00 | 164 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 176.00 | 139 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 5 000.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 277.00 | 12 948.00 | 10 921.00 | 63 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 277.00 | 10 761.00 | 10 921.00 | 63 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 915.00 | 287 915.00 | | 287 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 910.00 | 27 849.00 | 51 355.00 | 109 910.00 |
VI Groupe et associés | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 311.00 | 72 138.00 | 11 173.00 | 83 311.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 869.00 | 641 808.00 | 51 355.00 | 723 869.00 |