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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 6 561.00 | 215.00 | 6 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 15 136.00 | 61.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 619.00 | 44 622.00 | 70 997.00 | 115 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 413.00 | 66 319.00 | 83 094.00 | 149 413.00 |
BT Marchandises | 701 546.00 | 72 864.00 | 628 682.00 | 701 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 371 994.00 | | 371 994.00 | 371 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 936.00 | 72 864.00 | 1 047 072.00 | 1 119 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 349.00 | 139 183.00 | 1 130 166.00 | 1 269 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 980.00 | 190 720.00 | | 152 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DH Report à nouveau | -115 484.00 | -40 465.00 | | -115 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 328.00 | 87 146.00 | | 175 328.00 |
DL TOTAL (I) | 259 505.00 | 237 401.00 | | 259 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 096.00 | 320 985.00 | | 308 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 925.00 | 164 356.00 | | 273 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 212 755.00 | | 157 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 156.00 | 80 694.00 | | 131 156.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 501.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 661.00 | 779 291.00 | | 870 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 166.00 | 1 016 692.00 | | 1 130 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 261.00 | 721 196.00 | | 611 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 322.00 | | 17 091.00 | 132 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 17 091.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 113.00 | 6 206.00 | | 60 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 552.00 | 6 206.00 | | 53 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 075.00 | 46 789.00 | | 26 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 075.00 | 46 789.00 | | 26 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 075.00 | 46 789.00 | | 26 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 096.00 | 48 696.00 | 253 366.00 | 308 096.00 |
VI Groupe et associés | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 426.00 | 46 396.00 | 5 030.00 | 51 426.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 661.00 | 611 261.00 | 253 366.00 | 870 661.00 |