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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 776.00 | 4 374.00 | 2 402.00 | 6 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 16 061.00 | 557.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 121.00 | 55 974.00 | 72 146.00 | 128 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 479.00 | 76 410.00 | 93 070.00 | 169 479.00 |
BT Marchandises | 641 257.00 | | 641 257.00 | 641 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 382.00 | | 713 382.00 | 713 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 862.00 | 76 410.00 | 806 452.00 | 882 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 720.00 | 190 720.00 | | 190 720.00 |
DH Report à nouveau | -69 633.00 | -54 702.00 | | -69 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 168.00 | -14 931.00 | | 29 168.00 |
DL TOTAL (I) | 150 255.00 | 121 087.00 | | 150 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 794.00 | 264 452.00 | | 133 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 769.00 | 93 524.00 | | 128 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | 287 915.00 | | 331 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 865.00 | 77 782.00 | | 61 865.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 195.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 197.00 | 723 869.00 | | 656 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 452.00 | 844 956.00 | | 806 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 849.00 | 641 808.00 | | 591 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 732.00 | 154 542.00 | | 51 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 709.00 | | 4 770.00 | 164 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 970.00 | | 4 770.00 | 139 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 304.00 | 11 106.00 | | 65 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 117.00 | 8 919.00 | | 63 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
UX Autres créances clients | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 061.00 | 17 713.00 | 43 687.00 | 82 061.00 |
VI Groupe et associés | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 222.00 | 64 049.00 | 11 173.00 | 75 222.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 197.00 | 591 849.00 | 43 687.00 | 656 197.00 |