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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 1 169.00 | 2 723.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 53 047.00 | 14 185.00 | 67 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 985.00 | 61 071.00 | 263 913.00 | 324 985.00 |
BP En cours de production de services | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 800 106.00 | | 800 106.00 | 800 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 810.00 | | 995 810.00 | 995 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 795.00 | 61 071.00 | 1 259 724.00 | 1 320 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 924 026.00 | | | 924 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 836.00 | | | 1 092 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 724.00 | | | 1 259 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 779.00 | | 11 067.00 | 320 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 324 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 253 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 71 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | | 11 067.00 | 65 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 410.00 | 11 953.00 | 6 291.00 | 55 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 1 262.00 | 1 205.00 | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 10 691.00 | 5 086.00 | 48 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
VW T.V.A. | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |