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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 143.00 | 1 750.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 005.00 | 61 395.00 | 17 610.00 | 79 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 757.00 | 70 393.00 | 266 365.00 | 336 757.00 |
BP En cours de production de services | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 917 708.00 | | 917 708.00 | 917 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 905.00 | | 1 130 905.00 | 1 130 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 662.00 | 70 393.00 | 1 397 269.00 | 1 467 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 877 836.00 | | | 877 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 895.00 | | | 181 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 730.00 | | | 1 224 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 269.00 | | | 1 397 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 985.00 | | 11 772.00 | 324 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 125.00 | | 11 772.00 | 71 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 071.00 | 9 321.00 | | 61 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 216.00 | 9 321.00 | | 54 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
VW T.V.A. | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |