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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 030.00 | 863.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 898.00 | 63 949.00 | 9 949.00 | 73 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 001.00 | 72 183.00 | 257 817.00 | 330 001.00 |
BP En cours de production de services | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 490.00 | 2 970.00 | 206 520.00 | 209 490.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 1 062 784.00 | | 1 062 784.00 | 1 062 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 338.00 | 2 970.00 | 1 298 368.00 | 1 301 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 339.00 | 75 154.00 | 1 556 185.00 | 1 631 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 959 730.00 | | | 959 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 805.00 | | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 535.00 | | | 1 325 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 185.00 | | | 1 556 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 330 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 252 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 77 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 855.00 | | | 253 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 393.00 | 8 547.00 | 6 756.00 | 70 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | | 1 650.00 | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 8 547.00 | 5 106.00 | 63 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 227.00 | 224 227.00 | | 224 227.00 |
VW T.V.A. | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 650.00 | 230 650.00 | | 230 650.00 |