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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 478.00 | 415.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 434.00 | 68 224.00 | 10 211.00 | 78 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 537.00 | 76 907.00 | 257 630.00 | 334 537.00 |
BP En cours de production de services | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 823.00 | | 135 823.00 | 135 823.00 |
BZ Autres créances | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CF Disponibilités | 1 153 436.00 | | 1 153 436.00 | 1 153 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 196.00 | | 1 329 196.00 | 1 329 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 732.00 | 76 907.00 | 1 586 826.00 | 1 663 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 860 535.00 | | | 860 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 050.00 | | | 273 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 585.00 | | | 1 298 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 241.00 | | | 288 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 826.00 | | | 1 586 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 241.00 | | | 288 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 001.00 | | 5 585.00 | 330 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 334 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 82 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | | 5 585.00 | 77 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 183.00 | 5 772.00 | 1 049.00 | 72 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 978.00 | 5 772.00 | 1 049.00 | 66 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135 823.00 | | | 135 823.00 |