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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 980.00 | 310 909.00 | 38 071.00 | 348 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 235.00 | 57 804.00 | 4 431.00 | 62 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 265.00 | 368 713.00 | 42 552.00 | 411 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 748.00 | 7 638.00 | 839 110.00 | 846 748.00 |
BZ Autres créances | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CF Disponibilités | 230 448.00 | | 230 448.00 | 230 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 460.00 | 7 638.00 | 1 158 822.00 | 1 166 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 725.00 | 376 351.00 | 1 201 374.00 | 1 577 725.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 671.00 | | | 275 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DL TOTAL (I) | 354 011.00 | | | 354 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 189.00 | | | 347 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 363.00 | | | 847 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 374.00 | | | 1 201 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 313.00 | | | 843 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 189.00 | | | 347 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 942.00 | | | 205 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 506.00 | 903 506.00 | | 903 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 363.00 | | | 847 363.00 |