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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 628.00 | 374 587.00 | 26 040.00 | 400 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 33 515.00 | 3 106.00 | 36 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 300.00 | 408 102.00 | 29 197.00 | 437 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 083.00 | 7 000.00 | 548 084.00 | 555 083.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 489 106.00 | | 489 106.00 | 489 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 878.00 | 7 000.00 | 1 186 879.00 | 1 193 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 178.00 | 415 102.00 | 1 216 076.00 | 1 631 178.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 674.00 | | | 473 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 511 519.00 | | | 511 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | | | 317 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
EA Autres dettes | 168 790.00 | | | 168 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 557.00 | | | 704 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 076.00 | | | 1 216 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 646.00 | | | 703 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 123.00 | 22 954.00 | 17 974.00 | 403 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 123.00 | 22 954.00 | 17 974.00 | 403 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | 317 531.00 | | 317 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 605.00 | 152 605.00 | | 152 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 629.00 | 10 718.00 | 911.00 | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 075.00 | 651 075.00 | | 651 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 075.00 | 651 075.00 | | 651 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 557.00 | 703 646.00 | 911.00 | 704 557.00 |