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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 870.00 | 340 884.00 | 40 986.00 | 381 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 665.00 | 42 413.00 | 2 251.00 | 44 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 584.00 | 383 297.00 | 43 287.00 | 426 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 330.00 | | 689 330.00 | 689 330.00 |
BZ Autres créances | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
CF Disponibilités | 364 595.00 | | 364 595.00 | 364 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 315.00 | | 1 159 315.00 | 1 159 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 899.00 | 383 297.00 | 1 202 602.00 | 1 585 899.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 546.00 | | | 410 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
DL TOTAL (I) | 489 486.00 | | | 489 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 264.00 | | | 260 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
EA Autres dettes | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 116.00 | | | 713 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 602.00 | | | 1 202 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 969.00 | | | 690 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 530.00 | 17 767.00 | | 365 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 530.00 | 17 767.00 | | 365 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 842.00 | 189 842.00 | | 189 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 264.00 | 260 264.00 | | 260 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 690.00 | 9 543.00 | 22 147.00 | 31 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 116.00 | 690 969.00 | 22 147.00 | 713 116.00 |