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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 480.00 | 324 697.00 | 11 783.00 | 336 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 665.00 | 40 833.00 | 3 832.00 | 44 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 194.00 | 365 530.00 | 15 665.00 | 381 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 335.00 | 7 638.00 | 608 697.00 | 616 335.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | 458 392.00 | | 458 392.00 | 458 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 147.00 | 7 638.00 | 1 135 509.00 | 1 143 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 341.00 | 373 168.00 | 1 151 174.00 | 1 524 341.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 011.00 | | | 343 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DL TOTAL (I) | 421 566.00 | | | 421 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 624.00 | | | 194 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 204.00 | | | 368 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
EA Autres dettes | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 608.00 | | | 729 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 174.00 | | | 1 151 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 608.00 | | | 729 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 624.00 | 194 624.00 | | 194 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 204.00 | 368 204.00 | | 368 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VP Divers | 677 329.00 | 677 329.00 | | 677 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 329.00 | 677 329.00 | | 677 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 608.00 | 729 608.00 | | 729 608.00 |