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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 832.00 | 359 324.00 | 42 507.00 | 401 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 772.00 | 43 799.00 | 4 974.00 | 48 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 655.00 | 403 123.00 | 47 532.00 | 450 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 792.00 | 7 000.00 | 741 792.00 | 748 792.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 371 998.00 | | 371 998.00 | 371 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 997.00 | 7 000.00 | 1 263 997.00 | 1 270 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 652.00 | 410 123.00 | 1 311 529.00 | 1 721 652.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 891.00 | | | 423 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 519 444.00 | | | 519 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 401.00 | | | 367 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
EA Autres dettes | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 085.00 | | | 792 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 529.00 | | | 1 311 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 622.00 | | | 780 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 584.00 | | 24 071.00 | 426 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 534.00 | | 24 070.00 | 426 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 297.00 | 19 826.00 | | 383 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 297.00 | 19 826.00 | | 383 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 401.00 | 367 401.00 | | 367 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 569.00 | 10 106.00 | 11 463.00 | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 009.00 | 849 009.00 | | 849 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 009.00 | 849 009.00 | | 849 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 085.00 | 780 622.00 | 11 463.00 | 792 085.00 |