| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 216.00 | 43 300.00 | 23 915.00 | 67 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 319.00 | 79 382.00 | 86 937.00 | 166 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 220.00 | 122 682.00 | 347 538.00 | 470 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
CF Disponibilités | 408 274.00 | | 408 274.00 | 408 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 886.00 | | 597 886.00 | 597 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 106.00 | 122 682.00 | 945 424.00 | 1 068 106.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 468.00 | 15 045.00 | | 22 468.00 |
DG Autres réserves | 113 319.00 | 52 290.00 | | 113 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 047.00 | 148 451.00 | | 165 047.00 |
DL TOTAL (I) | 679 834.00 | 594 787.00 | | 679 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 592.00 | 6 645.00 | | 8 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257.00 | 432.00 | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 191.00 | 64 634.00 | | 54 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 550.00 | 122 196.00 | | 200 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 590.00 | 193 906.00 | | 265 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 424.00 | 788 693.00 | | 945 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 334.00 | 193 474.00 | | 263 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 150.00 | | 85 465.00 | 421 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 395.00 | 470 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 395.00 | 233 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 471.00 | | 85 459.00 | 184 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 6.00 | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 545.00 | 35 685.00 | 32 547.00 | 119 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 545.00 | 35 685.00 | 32 547.00 | 119 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 632.00 | 169 582.00 | 50.00 | 169 632.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 334.00 | 263 334.00 | | 263 334.00 |