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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 763.00 | 63 113.00 | 10 650.00 | 73 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 685.00 | 134 353.00 | 70 332.00 | 204 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 150.00 | 197 466.00 | 317 685.00 | 515 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 224 192.00 | | 224 192.00 | 224 192.00 |
CF Disponibilités | 344 556.00 | | 344 556.00 | 344 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 632.00 | | 575 632.00 | 575 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 782.00 | 197 466.00 | 893 317.00 | 1 090 782.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
DG Autres réserves | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
DL TOTAL (I) | 682 640.00 | | | 682 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 677.00 | | | 210 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 317.00 | | | 893 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 677.00 | | | 210 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 156.00 | | 1 996.00 | 513 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 515 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 452.00 | | 1 995.00 | 276 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 1.00 | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 237.00 | 38 229.00 | 197 466.00 | 159 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 237.00 | 38 229.00 | 197 466.00 | 159 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | | 120 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VC Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 090.00 | 229 040.00 | 50.00 | 229 090.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |